Bài học đầu tư

Làm sao để cải thiện được tỷ lệ Risk Reward?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Risk Reward hay còn được gọi là tỷ lệ lời/lỗ, nó được hiểu như là một khái niệm phổ biến ở trong lĩnh vực đầu tư Forex. Đây là tỉ lệ sẽ liên quan đến việc quản lý ngân sách của từng nhà giao dịch, cũng như là các yếu tố khác đánh giá được về khả năng sinh lời trong mức dài hạn.

Vậy làm sao để cải thiện được tỷ lệ Risk Reward? Hãy cùng tintucthitruong.net chúng tôi theo dõi ngay sau đây!

Vài quan niệm sai lầm về tỷ lệ Risk Reward

Tỷ lệ lời lỗ là lấy khoảng cách giữa điểm vào và take profit đem chia cho khoảng cách giữa điểm vào và stop loss. Tỷ lệ này chính là tỷ lệ giữa số lợi nhuận bạn kiếm được trong 1 trade nếu thắng, so với số tiền mất đi nếu trade đó thua. Nôm na nói tỷ lệ lời lỗ 2:1 tức là ăn 2 thua 1.

Vài quan niệm sai lầm về tỷ lệ Risk Reward

Rất nhiều Trader quên đi tầm quan trọng của tỷ lệ lời lỗ, và có những quan niệm rất sai lầm về tỷ lệ này:

Quan niệm sai lầm 1: Tỷ lệ lời lỗ là vô dụng

Những Trader cho rằng Tỷ lệ lời lỗ là vô dụng thường sẽ có thiên hướng tìm kiếm những hệ thống giao dịch có winrate càng cao càng tốt. Tỷ lệ lời lỗ với winrate có 1 mối quan hệ mật thiết với nhau:

Quan niệm sai lầm 1: Tỷ lệ lời lỗ là vô dụng

Biểu đồ trên cho thấy mối quan hệ giữa Tỷ lệ lời lỗ và tỷ lệ thắng (winrate), chúng ta thấy ngay 2 tỷ lệ này có tương quan ngược chiều, tức là tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ lời lỗ càng thấp. Giải thích điều này rất đơn giản, khi dịch take profit của 1 lệnh gần hơn điểm vào và stop loss xa hơn, ta sẽ làm tăng khả năng thắng của lệnh đó, bù lại giảm đi tỷ lệ lời lỗ của nó. Về dài, việc này sẽ làm tăng winrate của hệ thống và giảm đi Tỷ lệ lời lỗ của hệ thống đó.

Như vậy nếu giữ nguyên tỷ lệ lời lỗ 2:1 cho tất cả các lệnh, thì 1 hệ thống tốt chỉ cần thắng 33% số lệnh là đã có thể kiếm lời trong dài hạn.

Quan niệm sai lầm 2: Tỷ lệ lời lỗ tốt và Tỷ lệ lời lỗ xấu

Anh em rất thường nghe về việc phải chọn 1 Tỷ lệ lời lỗ thấp nhất cho mỗi trade đúng không? Tuy nhiên việc chọn tỷ lệ lời lỗ bao nhiêu phụ thuộc vào hệ thống của anh em, và bản thân anh em nữa. Không có Tỷ lệ lời lỗ tốt và Tỷ lệ lời lỗ xấu, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.

Quan niệm sai lầm 2: Tỷ lệ lời lỗ tốt và Tỷ lệ lời lỗ xấu

Tham khảo thêm: Risk Reward là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong Forex

Quan niệm sai lầm 3: Tăng tỷ lệ lời lỗ sẽ tăng lợi nhuận dài hạn

Chúng ta thường nghĩ rằng nếu đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể dễ dàng tăng được lợi nhuận trong dài hạn. Thật không may là đời không đơn giản như thế.

Chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với khả năng anh em thắng trade đó sẽ giảm đi, và đương nhiên sẽ ít thấy các lệnh thắng hơn. Mặt khác, việc đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh rất dễ dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường biến động mạnh.

Thay vì tăng tỷ lệ lời lỗ tới 1 mức độ không hợp lý, hãy cố gắng luyện tập để hiểu về thị trường mà anh em đang giao dịch, và hiểu về hệ thống mà anh em đang xài (việc biết được các tín hiệu hệ thống cho ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào mức độ anh em thấu hiểu hệ thống đó tới đâu)

Hướng dẫn cách xác định Risk Reward đơn giản nhất

Trong mỗi chiến lược giao dịch forex bất kỳ, tỷ lệ R:R sẽ được xác định dựa vào 2 thành phần chính như sau:

  • Stop-loss (cắt lỗ)
  • Và Take-profit (chốt lời).

Stop-loss (cắt lỗ) chính là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ, nó cho biết số tiền thua lỗ tối đa mà nhà đầu tư có thể sẽ mất đi, trong trường hợp này gọi là Risk (Rủi Ro). Trái lại, Take-profit (chốt lời) lại là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, cho biết số tiền sinh lời mà trader có thể thu được nếu thực hiện lệnh thành công, đại diện cho khái niệm Reward (Lợi Nhuận).

Cuối cùng thì tỷ lệ Risk:Reward sẽ được tính toán rất dễ dàng và nhanh chóng, thông qua hai tỷ lệ Stop-loss và Take-profit nêu trên.

Làm sao để cải thiện được tỷ lệ Risk Reward?

Một trong những thủ thuật thường dùng nhất chính là tối ưu hóa các điểm vào lệnh. Đôi khi bạn cần phải mạo hiểm để có được điểm vào lệnh tốt hơn đấy. Chẳng hạn như trong chiến lược mô hình nến Hammer, chúng ta có thể mạo hiểm đặt lệnh khi nến đóng cửa ngay lập tức để tỷ lệ Risk:Reward được khả quan hơn.

Ngoài ra, các trader còn có thể tối ưu điểm Stop-loss và Take-profit. Tuy vậy, hai phương pháp này không được sử dụng phổ biến bởi một số rủi ro làm tăng Risk:Reward làm giảm Win-rate, từ đó hệ thống giao dịch cũng sẽ vô tình bị xáo trộn.

KẾT LUẬN

Trên đây là cách để cải thiện tỷ lệ Risk Reward mà các bạn cần phải chú ý. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho các anh em có thêm nhiều kiến thức hơn về tỷ lệ Risk Reward. Chúc mọi người sẽ thành công!

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận