Bài học đầu tư

TOP 3 chiến lược Hedging trong Forex bạn cần phải biết

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bài trước chúng tôi đã giải thích rõ Hedging trong Forex là gì cho các anh em trader biết về thuật ngữ này. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được các chiến lược Hedging trong Forex.

Vì thế, bài viết hôm nay tintucthitruong.net chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn các chiến lược Hedging trong Forex mà các bạn cần phải biết. Hãy theo dõi ngay sau đây!

Top 3 chiến lược Hedging trong Forex

Top 3 chiến lược Hedging trong Forex

Sau bài viết trước đó các bạn cũng đã biết được Hedging là gì thì các nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến 3 chiến lược Hedging trong Forex hiện nay. Cụ thể các chiến lược như sau:

Chiến lược Hedging trực tiếp

Chiến lược Hedging trực tiếp là một kỹ thuật phòng ngừa rủi ro mà đơn giản nhất trong nhà đầu tư Forex. Bạn có thể mở lệnh giao dịch đối ứng với vị trí hiện tại, có nghĩa là bạn có thể đặt lệnh mua và bán trong cùng một lúc với cặp tiền. Tuy nhiên khối lượng giao dịch của 2 lệnh này cũng có thể khác nhau.

Chiến lược Hedging trực tiếp

Chẳng hạn như bạn kỳ vọng giá EUR/USD tăng lên nên quyết định đặt lệnh Buy 0.5 lot cho cặp EUR/USD. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại có điểm bất lợi cho EUR. Bởi thị trường sẽ có những biến động lớn, bạn quyết định giao dịch đối ứng bằng cách đặt thêm Sell 0,5 lot cho cặp tiền.

Lúc này bạn cần theo dõi thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Tỷ giá EUR/USD tăng thì lệnh Buy lời và Sell lỗ. Nếu bạn đi theo kỳ vọng có thể đóng lệnh Sell hay đặt Stop Loss. Khi dự đoán đúng bạn mất một khoản tiền cho lệnh Sell nhưng bù được lệnh Buy đạt được lợi nhuận dài hạn.

Hedging nhiều loại tiền tệ khác nhau

Đúng với tên gọi, nhà đầu tư sẽ sử dụng một cặp tiền khác để Hedging cho cặp tiền mà bạn muốn phòng ngừa rủi ro. Nhưng trước khi thực hiện chiến lược này bạn cần phải chọn được một cặp tiền tệ có sự đối lập hoặc tương đồng mạnh mẽ với cặp tiền bạn đang rót tiền vào đầu tư. Nếu chúng tương quan cùng chiều thì bạn có thể mở 2 lệnh đối lập nhau và trường hợp 2 cặp tiền đối lập thì bạn mở 2 vị thế giống nhau.

Để biết các cặp có mối quan hệ tương quan như thế nào bạn có thể dựa trên ma trận tương quan – Correlation Matrix. Một công cụ hữu ích các nhà đầu tư xác định mối tương quan của các cặp tiền tệ hiệu quả.

Hedging nhiều loại tiền tệ khác nhau

Ví dụ: Trader thực hiện Buy EUR/USD và giá bắt đầu giảm lúc này bạn có thể Buy USD/JPY để phòng ngừa rủi ro cho cặp EUR/USD. Vì 2 cặp tiền tệ này có tương quan ngược nhau mạnh với hệ số tương quan là -83. Điều này có nghĩa là nếu EUR/USD tăng thì USD/CHF giảm và ngược lại.

Ngoài ra, nếu bạn có thể chọn Buy EURUSD và có thể Hedge bằng cách Sell GBPUSD, đây là 2 cặp tiền tương quan cùng chiều với hệ số tương quan là +45.

Tuy nhiên, một điều trader cần lưu ý là các cặp tiền tệ thường không tương quan nghịch đảo 100%, và vẫn có 1 xác suất cả 2 lệnh giao dịch bạn vào đều đi ngược hướng bạn dự đoán như vậy không chỉ tăng thêm rủi ro mà còn mất thêm khoản phí bạn đã bỏ ra.

Hedging với hợp đồng quyền chọn

Trader thực hiện chiến lược Hedging bằng những hợp đồng quyền chọn bằng cách thực hiện các vị thế đối xứng như sau:

  • Nếu mở lệnh Buy thì Hedging bằng vị thế Mua quyền chọn bán hay bán quyền chọn mua.
  • Ngược lại, nếu mở lệnh Sell thì Hedging bằng vị thế mua quyền chọn mua hay bán quyền chọn bán.

Lấy ví dụ: Trader buy cặp tiền tệ USD/CAD tại mức giá 1.2570. Để thực hiện Hedging cho vị thế này bạn mua một quyền chọn bán với cặp USD/CAD với mức giá để thực hiện 1.2400.

  • Khi tỷ giá tăng thì bạn sẽ đóng lệnh Buy lúc đầu để chốt lợi nhuận và được quyền không thực hiện quyền chọn bán đã đặt.
  • Ngược lại, nếu tỷ giá giảm thì bạn có quyền chọn bán cặp tiền này với mức giá đã được thỏa thuận ở trong hợp đồng. Tất nhiên, bạn sẽ bị lỗ một phần do lệnh buy ban đầu nhưng phần rủi ro sẽ được bù đắp từ lợi nhuận của quyền chọn bán.

Tuy nhiên, khác với chiến lược Hedging trực tiếp, Hedging bằng hợp đồng quyền chọn không được sử dụng phổ biến do rất ít nhà môi giới cung cấp cho trader.

Lợi ích của chiến thuật Hedge trong Forex là gì?

Các đối tượng tham gia thị trường đều có thể tham gia Hedging như nhà đầu tư, trader và doanh nghiệp. Thông qua sử dụng nghiệp Hedging Forex hiệu quả, nhà đầu tư muốn mua 1 cặp ngoại tệ trong tương lai có thể tránh được rủi ro giảm giá. Ngoài ra, trader có thể bán 1 cặp ngoại tệ có thể phòng ngừa rủi ro tăng giá bằng cách sử dụng Heding Forex.

Việc mở giao dịch bán 1 cặp tiền tệ trong khi đang giữ vị thế mua nghe có vẻ kỳ lạ vì 2 vị thế hoàn toàn đối ngược nhau, nhưng lại hợp lý trong nhiều trường hợp. Cụ thể, hoạt động Forex Hedging thường được áp dụng khi bạn đang nắm giữ một vị thế mua/bán dài hạn và thay vì thanh lý nó, bạn có thể một giao dịch ngược lại để tạo ra hàng rào bảo vệ ngắn hạn trước những tin tức quan trọng hoặc một sự kiện hay biến lớn trên thị trường.

Những điều bạn nên biết về Hedging

Những điều bạn nên biết về Hedging

Tham khảo thêm: Chiến thuật Hedge trong Forex là gì? Có nên sử dụng không?

1. Hedging thích hợp cho các nhà đầu tư không tự tin vào tình trạng chung của thị trường nên phải mở cả 2 lệnh trái nhau. Nhưng khi quyết định sẽ đóng một trong hai lệnh thì nhà đầu tư phải chắc chắn rằng giá sẽ đi theo hướng mà bạn dự đoán.

Nếu không bạn sẽ lỗ cả 2 lệnh, như nếu mua và bán cùng lúc, giá đi xuống, nhà đầu tư đóng lệnh mua, giữ lệnh bán. Nhưng ngay sau đó, giá thay đổi lên nhanh, trong trường hợp này cả lệnh mua và bán đều lỗ vốn.

2. Làm Hedging thì nhà đầu tư sẽ phải mất phí Spread nhiều hơn bình thường 2 lần vì mở 2 lần lệnh.

KẾT LUẬN

Hedging được đánh giá như một hàng rào chắn được các rủi ro, bảo vệ các nhà giao dịch tránh được những khoản thua lỗ lớn. Điều quan trọng là các trader phải biết cách sử dụng chiến lược một cách hiệu quả nhất để tránh lỗ lại càng nhiều. Chúc các bạn sẽ thành công!

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận